Last Updated on 26/07/2024 by bowman
ANNIBALE è un portafoglio 30/70, principalmente obbligazionario, a distribuzione. Tutta la ‘rendita’ generata dai suoi asset è conteggiata come ‘distribuita’ e non reinvestita nel portafoglio.
Questo genere di portafogli nell’ultimo anno sono stati colpiti particolarmente dalla flessione record delle obbligazioni, ma vediamo come, considerando la distribuzione, l’investimento in ANNIBALE non sia ancora passato ‘in perdita’:
Oltre alla significativa distribuzione, che ha portato oltre il 6% la distribuzione (NETTA! Ricordiamolo!) di ANNIBALE da settembre 2019, negli ultimi 8 mesi abbiamo assistito alla scadenza dell’obbligazione Mediobanca.
Notiamo che ANNIBALE ha un controvalore totale (distribuzione + valore attuale dell’investimento) di 101957,09, ancora in gain circa del +1,96% dall’inizio dell’investimento 3 anni e 4 mesi fa.
I dati dei due portafogli, nonostante le differenze, continuano a viaggiare ancora paralleli. Il ‘Semplice’ portafoglio di 5 ETF ha distribuito in totale 6870,36 euro netti contro i 6253,52 di ANNIBALE. Il controvalore, tuttavia, è di 101129,76, appena al di sotto di quello di ANNIBALE.