L’investitore con un patrimonio consistente spesso fa attenzione prima alla conservazione ed alla qualità del proprio portafoglio che all’obiettivo di crescita acquisendo rischio. PANTAGRUEL è un portafoglio simulato con 2 milioni di euro iniziali, a marzo di un anno fa, che ipotizzava la necessità di recuperare minusvalenze pregresse già accumulate vendendo titoli in perdita e/o […]

PANTAGRUEL è un portafoglio che simula come un ipotetico gestore onesto dovrebbe cercare di amministrare un patrimonio a sei zeri a cavallo di uno scossone sui tassi d’interesse come quello vissuto tra il 2022 e l’anno che sta per terminare. Abbiamo iniziato a costruire un portafoglio abbastanza ingente (2 milioni di euro) a novembre del

Grazie ai movimenti sui tassi d’interesse e sulle azioni, sono giunto alla conclusione della realizzazione di un portafoglio, tramite ordini ‘a prezzo limite’ di 2 milioni di euro, che vado a chiamare PANTAGRUEL. Le fasi di costruzione, avendo provveduto a costruirlo con una tecnica con ‘ordini a limite’ (che si può osservare nei precedenti post

In una fase di ulteriore, sensibile, rialzo dei tassi euro, ci troviamo a dover assistere ad una reazione asimmetrica del mercato obbligazionario. Sotto la probabile pressione di operatori istituzionali, le obbligazioni che avevo in target con “prezzo obiettivo” per completare l’investimento del mio portafoglio PANTAGRUEL sono andate tutte a salire, mancando i target d’acquisto. L’azionario,

In questo inizio anno, alcuni dei ‘prezzi obiettivo’ di PANTAGRUEL sono stati toccati, sia nell’azionario che nell’obbligazionario. Ho quindi eseguito una serie di ordini andando avanti con la costruzione del portafoglio: 40000 euro di Obbligazione Mediobanca MC 05.26 sono state eseguite a 92,15 per 36860 euro. 50000 euro di Sovranazionale Europa 0% 2026 sono state

23 giorni fa ero rimasto statico nella mia strategia per la costruzione del portafoglio “Pantagruel” prevedendo che il rialzo dei tassi del 16 dicembre avrebbe bruscamente interrotto l’euforia che aveva coinvolto nel mese precedente in particolare il comparto obbligazionario. Tale scenario si è puntualmente realizzato. Andiamo a vedere cosa è accaduto sui miei “ordini” con

 Il rialzo dell’obbligazionario e dell’azionario degli ultimi giorni non stanno aiutando molto nella crazione del mio portafoglio “Pantagruel”. Possiamo osservare che solo 3 obbligazione negli ultimi 15 giorni hanno raggiunto il mio prezzo limite e gli acquisti sono stati eseguiti: Sono riuscito a prendere 100000 euro di obbligazioni di HSBC Holding (la più grande banca

Quindici giorni fa ho simulato la costruzione di un nuovo portafoglio, finalizzato a trasformare nel tempo significative minusvalenze pregresse in gain, detto Pantagruel. Avrei inserito per 15 giorni ordini di acquisto sul MOT e il TLX (mercati delle obbligazioni) cercando di prendere bond al prezzo che volevo. Vediamo il risultato: Dato che ci sono state

Voglio affrontare questa fase, in cui per la prima volta da diversi anni si trovano sul mercato rendimenti dignitori nell’obbligazionario e molte emissioni di bond ‘sotto la pari’ con un esempio specifico, che porterà alla creazione del nuovo portafoglio PANTAGRUEL. PANTAGRUEL parte con un capitale di grandi dimensioni, di 2 milioni di euro, in modo